Cash Flow orientierte Kreditstrukturierung

• Saisonalen Kreditbedürfnissen

• Schnellem Wachstum (organisch oder akquisitorisch)

• Verlusten und Liquiditätsengpässen

• Akquisitionen resp. Auskauf von anderen Gesellschaftern / Nachfolgeregelungen

Anhand von Fallbeispielen werden die nachstehenden Techniken auf die obigen Situationen übertragen:

• Die korrekte Finanzanalyse als Ausgangslage für eine gute Kreditstrukturierung: 

• Die Rollen von vorrangigen und nachrangigen Schulden sowie Eigenkapital: wie können strukturelle Elemente die Verhältnisse beeinflussen und in der Kreditstrukturierung risikominimierend eingesetzt werden.

• Die Sensitivitäten einer Finanzplanung: deren Auswirkung auf die Bonität und die Kreditstruktur

Kreditklauseln
Holding vs operative Gesellschaften, Vor- und Nachteile einer Kreditsprechung an die jeweiligen Parteien.  Strukturelle vs. vertragliche Nachrangigkeit.