FastTrack Banking Advanced (10 Tage, fak. Prüfung Zertifikat FSB)

Lehrgangs
FastTrack Banking Advanced
Level
Basis
Themen
■ Aktiv- und Passivgeschäft
■ Investment Banking und Wertpapierhandel
■ Bankrechnungswesen
■ Zahlungsverkehr
■ Wertschriften-Administration
■ Risikomanagement
■ Geldwäschereibekämpfung und Sorgfaltspflicht
■ Produkte des Geld- und Kapitalmarkts, neue Finanzierungsformen (Fintechs)
■ Devisengeschäft
■ Derivative und strukturierte Produkte
■ Portfoliomanagement
Lernziele
Die Teilnehmenden
■ erhalten einen vertieften Einblick in die wichtigsten Bankgeschäfte und -begriffe
■ lernen die Zusammenhänge in der Finanzbranche kennen
■ werden befähigt effizient mit internen und externen Kunden im Banking zusammenzuarbeiten
Zielgruppe
■ Informatiker/-innen, Projekt- und Prozessmanager/-innen
■ Vertreter/-innen von Consulting-Unternehmen, IT- und Outsourcing-Dienstleistern
■ Branchenquereinsteiger/innen mit höherer Fachausbildung
Dozent(en)
Iwan Brot eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte, Bankfachmann mit eidg. Fachausweis, Geldexperte Iwan Brot
Boris Brunner lic. rer. pol., Head Network & Partnermanagement, SIX Banking Services
Cornel Gautschi Betriebsökonom HWV, eidg. und europ. dipl. Finanzanalyst und Vermögensverwalter, Gautschi Invest-Verwaltung AG
Natalie Graf Advokatin, Rechtskonsulentin, Basler Kantonalbank
Sandra Hurtig Support Geschäftsleitung, Rahn+Bodmer Co. Zürich
Dr. Kerstin Kehrle FX Analyst/Trader, Money Market and Foreign Exchange, Schweizerische Nationalbank
Dr. Thomas Maag Head of Analysis Foreign Exchange and Gold, Schweizerische Nationalbank
Franz Odermatt eidg. dipl. Finanz- und Anlagepeexperte, lic. phil. I, Odermatt Vermögensverwaltung
Heinz Schweizerhof Chartered Financial Analyst (CFA), eidg. dipl. Betriebsökonom FH, SCHWEIZERHOF Finanz- und Anlageberatung
Dr. Titus Spirig Head Business Development, Cashare AG
Matthias Stöckli eidg. dipl. Betriebsökonom FH, Leiter Accounting Zürcher Kantonalbank, CFO Pfandbriefzentrale Schweizerischer Kantonalbanken
Adrian Wipf eidg. dipl. Betriebsökonom FH, eidg. dipl. Finanzexperte AZEK, Leiter Asset Management BVK
Datum
21.10.2019 - 08.11.2019
Zeit
08:30 - 16:30 Uhr
Dauer
10 Seminartage, 21.10.2019 - 25.10.2019 und 04.11.2019 - 08.11.2019
Ort
Hotel Engimatt
Engimattstrasse 14
8002 Zürich
www.engimatt.ch
Kosten
CHF 5'750.00 inkl. Dokumentation, Lunch und Pausenerfrischungen
CHF 500.00 Zertifikatsprüfung, fakultativ

Detailprogramm

21.10.2019
08:30 - 16:30 Uhr
Finanzplatz Schweiz und Aktiv- und Passivgeschäft (Iwan Brot)
■ Volkswirtschaftliche Bedeutung
■ Wichtige Kennzahlen, aktuelle Entwicklungen
■ Bilanz und Erfolgsrechnung einer Bank
■ Interbankengeschäft, Schweizerische Nationalbank
■ Kreditgeschäft (Grundpfand- und Faustpfandkredite)
22.10.2019
08:30 - 16:30 Uhr
Investment Banking und Wertpapierhandel - heute und in der Zukunft (Cornel Gautschi)
■ Funktion und Herausforderungen der Banken am Kapitalmarkt 
■ Emissionsgeschäft versus ICO’s?
■ Vom Primärmarkt zum Sekundärmarkt
■ Parameter des Börsenkurses 
■ Funktionsweise der Börse SIX
■ Dark Pools und Algo-Trading als Tod der Börsen?
23.10.2019
08:30 - 16:30 Uhr
Derivative und strukturierte Produkte (Heinz Schweizerhof)
■ Definition einer Option
■ Die vier Geschäftsarten
■ Chancen und Risiken im Derivativgeschäft
■ Optionspreisbewertung
■ Handel mit Derivativen
■ Futures und strukturierte Produkte
24.10.2019
08:30 - 16:30 Uhr
Produkte des Geld- und Kapitalmarkts, neue Finanzierungsformen (Fintechs) (Franz Odermatt)
■ Geldmarkt- und Treuhandanlagen
■ SARON statt LIBOR: Umstellungsrisiken, Einfluss auf Produkte (Kredite, Hypotheken, Anlagen)
■ Kapitalmarkt
■ Neue Finanzierungsformen/Fintechs
25.10.2019
08:30 - 16:30 Uhr
Devisengeschäft (Dr. Kerstin Kehrle, Dr. Thomas Maag)
■ Grundbegriffe und Definition
■ Fristen im Devisenhandel – Kassa- und Termingeschäft
■ Derivate im Devisenhandel
■ Marktfelder im Devisenhandel
■ Limiten und Risiken
■ Prognosen
04.11.2019
08:30 - 12:00 Uhr
Bankrechnungswesen (Matthias Stöckli)
■ Finanzielles Rechnungswesen (Jahresrechnung, Bilanz, Basel lll usw.)
■ Betriebliches Rechnungswesen
04.11.2019
13:00 - 16:30 Uhr
Finanzmarktregulierung (Natalie Graf)
■ Regulierungsarchitektur (Inhalte, Behörden, Zuständigkeiten usw.)
■ Überblick Schweizer Gesetze, Verordnungen und Rundschreiben usw.
■ Überblick internationale Vorgaben (Bsp. BIZ, IOSCO usw.)
■ Geldwäschereibekämpfung und Terrorismusfinanzierung
■ Neue Fintech-Regulierung
05.11.2019
08:30 - 16:30 Uhr
Wertschriften-Administration (Sandra Hurtig)
■ Verwahrungsarten, Finanzmarktinfrastruktur Schweiz / Global
■ Clearing, Settlement
■ Besonderheiten der Namenaktien- und Fondsabwicklung
■ Corporate Events
■ Steuern (AIA, Fatca etc.)
■ Neuste Entwicklungen mit Einfluss auf die Wertschriftenadministration (Regulierung, Blockchain usw.)
■ Datensicherheit, Datenschutz 
06.11.2019
08:30 - 16:30 Uhr
Zahlungsverkehr (Boris Brunner)
■ Einführung in den Zahlungsverkehr/ Risiken im Zahlungsverkehr
■ heute: Zahlungsverkehr Schweiz/Zahlungsverkehr International/Zahlungsverkehrsprodukte/Karten und Check
■ Zukunft: Harmonisierung Zahlungsverkehr 
    ■ Übersicht über die zahlreichen Änderungen/Umsetzungsplanung
    ■ Auswirkungen für Banken/Kunden/Softwareanbieter
    ■ QR-Rechnung
    ■ Regulatorische Hintergründe
■ Betrug und Fälschungen
■ Bekämpfung von Betrug, Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
07.11.2019
08:30 - 16:30 Uhr
Risikomanagement (Dr. Titus Spirig)
■ Einführung, Bankbilanz Grundlagen und Ertragssteuerung
■ Risk Basics: ALM und Zinsrisiko, Market Risk und Value at Risk Konzept, Credit Risk
■ Operationelle Risikenk mit Fokus auf Cyberrisiko
■ Neuste Entwicklungen mit Einfluss auf das Risikomanagement (FinTechs, Blockchain, API-Banking usw.)
■ Aufsichtsrechtliche Vorschriften zum Risikomanagement
08.11.2019
08:30 - 16:30 Uhr
Portfoliomanagement (Adrian Wipf)
■ Risiko und Risikomessung
■ Rendite und Performance-Berechnung
■ Grundlagen der modernen Portfolio-Theorie und ihre Umsetzung
■ CAPM Kapitalmarktmodell
■ Passives und aktives Portfoliomanagement